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BMW Aktie
Levermann-Analyse: Charts

BMW

97,73 €

2,21 %gestern

L&S, 21. März, 22:52 Uhr

ISIN

DE0005190003

Symbol

BMW

Index

CDAX, DAX, EURO STOXX 50

Sektor

Autoindustrie

Industrie

Autohersteller

Mit

tracken

Übersicht Dividenden-Analyse Dividenden HGI High-Growth-Investing-Analyse Levermann Levermann-Analyse Charts News

Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Mo, 20.03.2023 | Historie

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Kennzahlen | Charts

1. Eigenkapitalrendite LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Eigenkapitalrendite einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Daten für BMW

Letztes Geschäftsjahr

2022

Gewinn

17,94 Mrd. EUR

Eigenkapital

91,29 Mrd. EUR

Berechnung für BMW

RoE: 19,65 %
Punkte: 0

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

EBIT-Marge einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für BMW

Letztes Jahr: 2022
EBIT-Marge: 9,81 %
Punkte: 0

Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Eigenkapitalquote einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 25 %
-1 Pkt.: < 15 %
0 Pkt.: 15 % ... 25 %

Berechnung für BMW

Letztes Jahr: 2022
EK-Quote: 35,02 %
Punkte: 1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

KGV 5 Jahre einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für BMW

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

Xetra Kurs am 20.03.2023:

95,61 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2020 bis 2024 am 20.03.2023:

5,72 18,76 27,30 13,74 14,37

Berechnung für BMW

EPS ∅: 15,98
KGV ∅: 95,61 / 15,98 = 5,98
Punkte: 1

Aktien mit attraktivem KGV

5. KGV forward

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

KGV forward einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für BMW

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

Xetra Kurs am 20.03.2023:

95,61 EUR

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2023 am 20.03.2023:

13,74 EUR

Berechnung für BMW

KGV 2023: 95,61 / 13,74 = 6,96
Punkte: 1

Aktien mit attraktivem KGV

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für BMW

Kaufen: 10 (Buy + Outperform)
Halten: 11 (Hold)
Verkaufen: 2 (Sell + Underperform)

Berechnung für BMW

∅: (10 * 1 + 11 * 2 + 2 * 3) / (10 + 11 + 2) = 1,65

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum DAX verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für BMW

Quartalszahlen:

15.03.2023

BMW Xetra Kursschluss am 14.03.2023:

95,60 EUR

BMW Xetra Kursschluss am 15.03.2023:

94,69 EUR

DAX Schluss am 14.03.2023:

15.232,83

DAX Schluss am 15.03.2023:

14.735,26

Berechnung für BMW

BMW Kursreaktion = -0,95 %
DAX Reaktion = -3,27 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - DAX Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = 2,32 %

Punkte: 1

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für BMW

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023 am 20.03.2023:

13,74 EUR

EPS 2023 am 20.02.2023:

13,23 EUR

EPS 2024 am 20.03.2023:

14,37 EUR

EPS 2024 am 20.02.2023:

N/A EUR

Berechnung für BMW

Gewinnrevision 2023 = 3,85 %
Gewinnrevision 2024 = N/A

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für BMW

Xetra Kurs am 20.03.2023:

95,61 EUR

Xetra Kurs am 20.09.2022:

75,07 EUR

Berechnung für BMW

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 27,36 %

Punkte: 1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für BMW

Xetra Kurs am 20.03.2023:

95,61 EUR

Xetra Kurs am 20.03.2022:

75,90 EUR

Berechnung für BMW

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 25,97 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für BMW

Kriterium 9: Punkte: 1
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für BMW

Kursschluss 30.11.2022:

86,31 EUR

Kursschluss 31.12.2022:

83,38 EUR

Kursschluss 31.01.2023:

93,23 EUR

Kursschluss 28.02.2023:

97,75 EUR

DAX Schluss 30.11.2022:

14.397,04

DAX Schluss 31.12.2022:

13.923,59

DAX Schluss 31.01.2023:

15.128,27

DAX Schluss 28.02.2023:

15.365,14

Berechnung für BMW

Kurs-Performance Dezember: -3,39 %
Kurs-Performance Januar: 11,81 %
Kurs-Performance Februar: 4,85 %

DAX-Performance Dezember: -3,29 %
DAX-Performance Januar: 8,65 %
DAX-Performance Februar: 1,57 %

Dez: Kurs-Perf. < DAX-Perf.
Jan: Kurs-Perf. > DAX-Perf.
Feb: Kurs-Perf. > DAX-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Gewinnwachstum einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für BMW

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023

13,74 EUR

EPS 2024

14,37 EUR

Berechnung für BMW

Gewinnwachstum = 4,59 %

Punkte: 0

Aktien mit hohem Gewinnwachstum

BMW - Eigenkapitalrendite LJ

5 Jahre Min: 6,14 5 Jahre Max: 19,65 Aktuell: 19,65

BMW - EBIT-Marge LJ

5 Jahre Min: 4,91 5 Jahre Max: 12,09 Aktuell: 9,81

BMW - Eigenkapitalquote LJ

5 Jahre Min: 23,75 5 Jahre Max: 35,02 Aktuell: 35,02

BMW - KGV 5 Jahre

5 Jahre Min: 4,18 5 Jahre Max: 10,07 Aktuell: 5,98

BMW - KGV forward

5 Jahre Min: 3,01 5 Jahre Max: 16,06 Aktuell: 6,96

BMW - Gewinnwachstum

5 Jahre Min: -51,25 5 Jahre Max: 70,98 Aktuell: 4,59

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