Die Dividenden-Strategie

Die aktien.guide Dividenden-Strategie ist eine langfristig orientierte Strategie zum Stock-Picking von Unternehmen mit herausragenden Dividenden-Kennzahlen.

Sie ist angelehnt an das Buch "Cool bleiben und Dividenden kassieren: Mit Aktien raus aus der Nullzinz-Falle" von Christian W. Röhl und Werner H. Heussinger.

Vorgehensweise

Die Dividenden-Strategie nutzt eine Reihe von Kennzahlen, die dazu geeignet sind, die besten Dividenden-Unternehmen aus dem aktien.guide Anlageuniversum von 6025 Aktien herauszufiltern.

Für jede Kennzahl wird ein Score zwischen 0 und 3 Punkten vergeben, wobei 3 das Maximum ist. Der Score für alle Kennzahlen wird zu einem Gesamtscore zusammengerechnet. Aktien mit einem Gesamtscore von 12 oder mehr kommen in die Topscorer-Liste.

Der Dividenden-Score im Überblick

Kriterium 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt
Aktuelle Dividendenrendite ≥ 5 % ≥ 3.5 % ≥ 2 %
Dividendenrendite 10 Jahre ≥ 3 % ≥ 2 % ≥ 1 %
Payout 3 Jahre ≥ 25 % und ≤ 75 % ≥ 20 % und ≤ 80 % ≥ 15 % und ≤ 85 %
Kontinuität ≥ 10 Jahre ≥ 8 Jahre ≥ 5 Jahre
Wachstum 5 Jahre > 10 % > 5 % und ≤ 10 % > 0% und ≤ 5 %

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Die Kriterien im Einzelnen

Die aktuelle Dividendenrendite wird berechnet als Quotient aus der letzten jährlichen Dividende und dem letzten Schlusskurs.

Die Dividendenrendite 10 Jahre beschreibt die durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen 10 Geschäftsjahre. Sie berechnet sich als Quotient aus dem Durchschnitt der Dividendenzahlungen und dem Mittelwert der Börsenschlusskurse der letzten 10 Geschäftsjahre.

Beim Payout 3 Jahre handelt es sich um die über drei Jahre geglättete Ausschüttungsquote. Zur Berechnung wird die Summe aus sämtlichen Dividendenzahlungen der letzten 3 Geschäftsjahre geteilt durch den kumulierten Gewinn je Aktie für die drei zugehörigen Referenzjahre.

Die Kontinuität 10 Jahre beschreibt wie viele Jahre in Folge das Unternehmen seine jährliche Dividende in den vergangenen 10 Geschäftsjahren nicht gesenkt hat.

Das Wachstum 5 Jahre bezeichnet das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum (Compound Annual Growth Rate) der vergangenen fünf Geschäftsjahre.