Universe Pharmaceuticals INC Aktie

3,93 $

5,30 %

Nasdaq, 16. Oktober, 15:59 Uhr EDT. Geschlossen.

ISIN

KYG9442G1047

Symbol

UPC

Berichte

Quartal | Jahr

Index

NASDAQ Composite

Sektor

Pharma, Biotechnologie und Life Sciences

Industrie

Pharmaunternehmen

Mit

tracken

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Universe Pharmaceuticals INC Aktienkurs

3,93 $

-8.204,07 99,95 % 5 J.

Nasdaq, Schlusskurs Fr, 16.10.2026

-0,22 5,30 %

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KYG9442G1047

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Kennzahlen

Basis

Marktkapitalisierung

19,8 Mio. $

Enterprise Value

-4,6 Mio. $

Nettoverschuldung

positiv

Cash

33,6 Mio. $

Anzahl Aktien

560,0 Tsd.

Bewertung

KGV

negativ

KUV | erwartet

1,1 | -

EV/Sales | erwartet

negativ | -

📈 Was ist das?

EV/FCF setzt den Unternehmenswert eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Free Cashflow. Die Kennzahl zeigt damit, mit welchem Vielfachen des aktuellen Free Cashflows ein Unternehmen bewertet wird. EV/FCF ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Deshalb wird SBC bei dieser Variante vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

EV/FCF = Enterprise Value ÷ Free Cashflow (TTM)
EV/FCF ex SBC = Enterprise Value ÷ (Free Cashflow (TTM) − SBC)

🏛️ Wofür ist es wichtig?

EV/FCF ermöglicht eine Bewertung auf Basis des Free Cashflows und ergänzt damit gewinnbasierte Bewertungskennzahlen wie das KGV. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung aus Sicht der Aktionäre.

EV/FCF einfach erklärt

Aktien mit dem niedrigsten EV/FCF im DAX

🧮 Berechnung

Enterprise Value = -4,59 Mio. $ | Free Cashflow (TTM) = -5,40 Mio. $

→ EV/FCF (TTM) = -4,59 Mio. $ ÷ -5,40 Mio. $ ≈ 0,85

Hinweis: Für die Berechnung wird ausschließlich der Free Cashflow der letzten 12 Monate (TTM) verwendet. Prognosen werden nicht berücksichtigt.

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Ein niedriges EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow niedrig ist. Die Ursachen dafür sollten jedoch immer im Unternehmens- und Branchenkontext betrachtet werden.
Ein hohes EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow hoch ist. Das kann beispielsweise auf hohe Wachstumserwartungen oder eine vorübergehend schwache Cash-Generierung zurückzuführen sein.
Bei positiver SBC und positivem bereinigtem Free Cashflow fällt EV/FCF ex SBC in der Regel höher aus als das klassische EV/FCF.
Besonders aussagekräftig ist die Kennzahl bei Unternehmen mit relativ stabilen und gut einschätzbaren Cashflows.
Bei negativem oder sehr niedrigem Free Cashflow ist EV/FCF nur eingeschränkt aussagekräftig und sollte nicht wie ein gewöhnliches Bewertungsmultiple interpretiert werden.

EV/FCF | ex SBC

0,9 | -

KBV

0,4

Finanzielle Stabilität

Eigenkapitalquote

81,0 %

Eigenkapitalrendite

-6,5 %

ROCE

-5,2 %

ROIC

-9,1 %

Verschuldungsgrad

0,2

Finanzen

Umsatz | erwartet

17,9 Mio. $ | -

EBITDA

-2,4 Mio. $

EBIT

-2,9 Mio. $

Nettogewinn

-3,7 Mio. $

Free Cashflow | ex SBC

-5,4 Mio. $ | -

Wachstum

Umsatz | erwartet

-22,4 % | -

EBITDA

69,1 %

EBIT

63,6 %

Nettogewinn

58,0 %

Free Cashflow

45,1 %

Marge

Brutto

35,3 %

EBITDA

-13,4 %

EBIT

-16,3 %

Netto

-20,6 %

📈 Was ist das?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie viel Free Cashflow ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Umsatz erwirtschaftet. Der Free Cashflow entspricht vereinfacht dem operativen Cashflow abzüglich der Investitionsausgaben. Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Daher wird SBC bei dieser Kennzahl vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

Free-Cashflow-Marge = Free Cashflow ÷ Umsatz × 100
Free-Cashflow-Marge ex SBC = (Free Cashflow − SBC) ÷ Umsatz × 100

🏛️ Wofür ist es wichtig?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie effizient ein Unternehmen seinen Umsatz in Free Cashflow umwandelt. Ein hoher Free Cashflow kann dem Unternehmen finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder weitere Investitionen geben. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung der Cash-Generierung aus Sicht der Aktionäre.

Free-Cashflow-Marge erklärt

Aktien mit der höchsten Free-Cashflow-Marge

🧮 Berechnung

Free Cashflow = -5,40 Mio. $ | Umsatz = 17,86 Mio. $

→ Free-Cashflow-Marge (TTM) = -5,40 Mio. $ ÷ 17,86 Mio. $ × 100 = -30,23 %

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Eine hohe Free-Cashflow-Marge zeigt, dass ein Unternehmen einen hohen Anteil seines Umsatzes in Free Cashflow umwandelt.
Das kann dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder Investitionen geben.
Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich die mögliche Verwässerung durch aktienbasierte Vergütungen.
Besonders aussagekräftig ist die Entwicklung über mehrere Jahre. Sinkende Werte können beispielsweise auf höhere Investitionen, Veränderungen im Working Capital oder eine schwächere operative Entwicklung zurückzuführen sein.

Free Cashflow | ex SBC

-30,2 % | -

Weitere

EPS

-6,5 $

FCF je Aktie

-9,6 $

Short Interest

0,9 %

Mitarbeiter

225

Umsatz je MA

80,0 Tsd. $

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Finanzdaten von Universe Pharmaceuticals INC

Gewinn- und VerlustrechnungGuV Bilanz Cashflow

Quartal TTM Jährlich

Sep '25		+/- %
Umsatz	18 18	22 % 22 % 100 %
- Direkte Kosten	12 12	32 % 32 % 65 %
Bruttoertrag	6,30 6,30	4 % 4 % 35 %
- Vertriebs- und Verwaltungskosten	8,55 8,55	21 % 21 % 48 %
- Forschungs- und Entwicklungskosten	0,67 0,67	78 % 78 % 4 %
EBITDA	-2,40 -2,40	69 % 69 % -13 %
- Abschreibungen	0,52 0,52	108 % 108 % 3 %
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT	-2,92 -2,92	64 % 64 % -16 %
Nettogewinn	-3,67 -3,67	58 % 58 % -21 %

Angaben in Millionen USD.

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Firmenprofil

Hauptsitz	Cayman-Inseln
CEO	Mr. Lai
Mitarbeiter	225
Gegründet	1998
Webseite	www.universe-pharmacy.com

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