Guangdong Investment Aktie

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L&S, 16. Oktober, 17:02 Uhr. Markt geöffnet.

ISIN

HK0270001396

Symbol

0270

Sektor

Versorger

Industrie

Wasserversorger

Mit

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Guangdong Investment Aktienkurs

8,95 HK$

-0,90 9,11 % 5 J.

Hong Kong, Schlusskurs Fr, 16.10.2026

-0,05 0,50 %

Vergleich mit Peer Group

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Kennzahlen

Basis

Marktkapitalisierung

59,3 Mrd. HK$

Enterprise Value

44,5 Mrd. HK$

Nettoverschuldung

positiv

Cash

14,8 Mrd. HK$

Anzahl Aktien

6,5 Mrd.

Bewertung

KGV

12,7

KUV | erwartet

3,2 | 3,0

EV/Sales | erwartet

2,4 | 2,3

📈 Was ist das?

EV/FCF setzt den Unternehmenswert eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Free Cashflow. Die Kennzahl zeigt damit, mit welchem Vielfachen des aktuellen Free Cashflows ein Unternehmen bewertet wird. EV/FCF ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Deshalb wird SBC bei dieser Variante vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

EV/FCF = Enterprise Value ÷ Free Cashflow (TTM)
EV/FCF ex SBC = Enterprise Value ÷ (Free Cashflow (TTM) − SBC)

🏛️ Wofür ist es wichtig?

EV/FCF ermöglicht eine Bewertung auf Basis des Free Cashflows und ergänzt damit gewinnbasierte Bewertungskennzahlen wie das KGV. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung aus Sicht der Aktionäre.

EV/FCF einfach erklärt

Aktien mit dem niedrigsten EV/FCF im DAX

🧮 Berechnung

Enterprise Value = 44,55 Mrd. HK$ | Free Cashflow (TTM) = 7,08 Mrd. HK$

→ EV/FCF (TTM) = 44,55 Mrd. HK$ ÷ 7,08 Mrd. HK$ ≈ 6,29

Hinweis: Für die Berechnung wird ausschließlich der Free Cashflow der letzten 12 Monate (TTM) verwendet. Prognosen werden nicht berücksichtigt.

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Ein niedriges EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow niedrig ist. Die Ursachen dafür sollten jedoch immer im Unternehmens- und Branchenkontext betrachtet werden.
Ein hohes EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow hoch ist. Das kann beispielsweise auf hohe Wachstumserwartungen oder eine vorübergehend schwache Cash-Generierung zurückzuführen sein.
Bei positiver SBC und positivem bereinigtem Free Cashflow fällt EV/FCF ex SBC in der Regel höher aus als das klassische EV/FCF.
Besonders aussagekräftig ist die Kennzahl bei Unternehmen mit relativ stabilen und gut einschätzbaren Cashflows.
Bei negativem oder sehr niedrigem Free Cashflow ist EV/FCF nur eingeschränkt aussagekräftig und sollte nicht wie ein gewöhnliches Bewertungsmultiple interpretiert werden.

EV/FCF | ex SBC

6,3 | -

KBV

1,4

Dividende

Dividende je Aktie

0,49 HK$

Rendite 1J. | 5J.

5,4 % | 7,0 %

Wachstum 1J | 5J

43,9 % | -3,7 %

Payout 1J | 3J

47,8 % | 78,7 %

Erhöhungen

1 Jahr

Finanzen

Umsatz | erwartet

18,8 Mrd. HK$ | 19,8 Mrd. HK$

EBITDA

EBIT

7,4 Mrd. HK$

Nettogewinn

4,7 Mrd. HK$

Free Cashflow | ex SBC

7,1 Mrd. HK$ | -

Wachstum

Umsatz | erwartet

19,9 % | 5,1 %

EBITDA

EBIT

6,2 %

Nettogewinn

48,2 %

Free Cashflow

-26,8 %

Marge

Brutto

53,3 %

EBITDA

EBIT

39,4 %

Netto

24,7 %

📈 Was ist das?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie viel Free Cashflow ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Umsatz erwirtschaftet. Der Free Cashflow entspricht vereinfacht dem operativen Cashflow abzüglich der Investitionsausgaben. Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Daher wird SBC bei dieser Kennzahl vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

Free-Cashflow-Marge = Free Cashflow ÷ Umsatz × 100
Free-Cashflow-Marge ex SBC = (Free Cashflow − SBC) ÷ Umsatz × 100

🏛️ Wofür ist es wichtig?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie effizient ein Unternehmen seinen Umsatz in Free Cashflow umwandelt. Ein hoher Free Cashflow kann dem Unternehmen finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder weitere Investitionen geben. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung der Cash-Generierung aus Sicht der Aktionäre.

Free-Cashflow-Marge erklärt

Aktien mit der höchsten Free-Cashflow-Marge

🧮 Berechnung

Free Cashflow = 7,08 Mrd. HK$ | Umsatz = 18,82 Mrd. HK$

→ Free-Cashflow-Marge (TTM) = 7,08 Mrd. HK$ ÷ 18,82 Mrd. HK$ × 100 = 37,60 %

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Eine hohe Free-Cashflow-Marge zeigt, dass ein Unternehmen einen hohen Anteil seines Umsatzes in Free Cashflow umwandelt.
Das kann dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder Investitionen geben.
Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich die mögliche Verwässerung durch aktienbasierte Vergütungen.
Besonders aussagekräftig ist die Entwicklung über mehrere Jahre. Sinkende Werte können beispielsweise auf höhere Investitionen, Veränderungen im Working Capital oder eine schwächere operative Entwicklung zurückzuführen sein.

Free Cashflow | ex SBC

37,6 % | -

Finanzielle Stabilität

Eigenkapitalquote

42,2 %

Eigenkapitalrendite

10,9 %

ROCE

9,2 %

ROIC

10,1 %

Verschuldungsgrad

0,0

Weitere

EPS

0,7 HK$

FCF je Aktie

1,1 HK$

Short Interest

Mitarbeiter

11 Tsd.

Umsatz je MA

1,8 Mio. HK$

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Finanzdaten von Guangdong Investment

Gewinn- und VerlustrechnungGuV Bilanz Cashflow

Quartal TTM Jährlich

Dez '25		+/- %
Umsatz	18.825 18.825	20 % 20 % 100 %
- Direkte Kosten	8.791 8.791	46 % 46 % 47 %
Bruttoertrag	10.034 10.034	4 % 4 % 53 %
- Vertriebs- und Verwaltungskosten	2.733 2.733	2 % 2 % 15 %
- Forschungs- und Entwicklungskosten	- -	- -
EBITDA	- -	- -
- Abschreibungen	- -	- -
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT	7.425 7.425	6 % 6 % 39 %
Nettogewinn	4.656 4.656	48 % 48 % 25 %

Angaben in Millionen HKD.

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Firmenprofil

Guangdong Investment Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, die in der Wasserversorgung tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt 10.759 Vollzeitmitarbeiter und ist in sieben Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Wasserressourcen befasst sich mit der Wasserversorgung, der Abwasserbehandlung und dem Bau von Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsanlagen. Das Segment Immobilieninvestitionen und -entwicklung befasst sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien und bietet Dienstleistungen im Bereich der Immobilienverwaltung für Gewerbeimmobilien an. Das Segment Warenhausbetrieb betreibt Warenhäuser. Das Segment Stromerzeugung betreibt kohlebefeuerte Kraftwerke, die Strom und Dampf liefern. Das Segment Hotelbetrieb und -verwaltung ist im Hotelbetrieb tätig. Das Segment Straßen- und Brückenbau ist im Betrieb von Mautstraßen tätig. Das Segment Sonstige bietet Treasury-Dienstleistungen an.

Hauptsitz	Hongkong
Mitarbeiter	10.681
Webseite	www.gdi.com.hk

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