China Shenhua Energy Aktie

4,83 €

3,75 %

L&S, 15. Oktober, 14:13 Uhr. Markt geöffnet.

ISIN

CNE1000002R0

Symbol

1088

Index

Hang Seng

Sektor

Energie

Industrie

Öl, Gas und Verbrauchsbrennstoffe

Mit

tracken

Übersicht Dividenden Analysten Charts Strategien

China Shenhua Energy Aktienkurs

43,92 HK$

+25,58 139,48 % 5 J.

Hong Kong, Schlusskurs Mi, 14.10.2026

+0,04 0,09 %

Vergleich mit Peer Group

Yankuang Ener...

Yankuang Energy Gro...

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Kennzahlen

Basis

Marktkapitalisierung

1,2 Bio. HK$

Enterprise Value

1,3 Bio. HK$

Nettoverschuldung

81,2 Mrd. HK$

Cash

145,5 Mrd. HK$

Anzahl Aktien

19,9 Mrd.

Bewertung

KGV

12,9

KUV | erwartet

3,0 | 2,8

EV/Sales | erwartet

3,2 | 2,9

📈 Was ist das?

EV/FCF setzt den Unternehmenswert eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Free Cashflow. Die Kennzahl zeigt damit, mit welchem Vielfachen des aktuellen Free Cashflows ein Unternehmen bewertet wird. EV/FCF ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Deshalb wird SBC bei dieser Variante vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

EV/FCF = Enterprise Value ÷ Free Cashflow (TTM)
EV/FCF ex SBC = Enterprise Value ÷ (Free Cashflow (TTM) − SBC)

🏛️ Wofür ist es wichtig?

EV/FCF ermöglicht eine Bewertung auf Basis des Free Cashflows und ergänzt damit gewinnbasierte Bewertungskennzahlen wie das KGV. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung aus Sicht der Aktionäre.

EV/FCF einfach erklärt

Aktien mit dem niedrigsten EV/FCF im DAX

🧮 Berechnung

Enterprise Value = 1,29 Bio. HK$ | Free Cashflow (TTM) = 37,51 Mrd. HK$

→ EV/FCF (TTM) = 1,29 Bio. HK$ ÷ 37,51 Mrd. HK$ ≈ 34,46

Hinweis: Für die Berechnung wird ausschließlich der Free Cashflow der letzten 12 Monate (TTM) verwendet. Prognosen werden nicht berücksichtigt.

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Ein niedriges EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow niedrig ist. Die Ursachen dafür sollten jedoch immer im Unternehmens- und Branchenkontext betrachtet werden.
Ein hohes EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow hoch ist. Das kann beispielsweise auf hohe Wachstumserwartungen oder eine vorübergehend schwache Cash-Generierung zurückzuführen sein.
Bei positiver SBC und positivem bereinigtem Free Cashflow fällt EV/FCF ex SBC in der Regel höher aus als das klassische EV/FCF.
Besonders aussagekräftig ist die Kennzahl bei Unternehmen mit relativ stabilen und gut einschätzbaren Cashflows.
Bei negativem oder sehr niedrigem Free Cashflow ist EV/FCF nur eingeschränkt aussagekräftig und sollte nicht wie ein gewöhnliches Bewertungsmultiple interpretiert werden.

EV/FCF | ex SBC

34,5 | -

KBV

2,3

Dividende

Dividende je Aktie

2,32 HK$

Rendite 1J. | 5J.

5,3 % | 10,9 %

Wachstum 1J | 5J

-34,0 % | 1,5 %

Payout 1J | 3J

74,5 % | 82,6 %

Erhöhungen

0 Jahre

Finanzen

Umsatz | erwartet

405,9 Mrd. HK$ | 440,1 Mrd. HK$

EBITDA

EBIT

96,4 Mrd. HK$

Nettogewinn

66,8 Mrd. HK$

Free Cashflow | ex SBC

37,5 Mrd. HK$ | -

Wachstum

Umsatz | erwartet

12,2 % | 27,3 %

EBITDA

EBIT

5,1 %

Nettogewinn

5,8 %

Free Cashflow

-15,4 %

Marge

Brutto

28,7 %

EBITDA

EBIT

23,8 %

Netto

16,4 %

📈 Was ist das?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie viel Free Cashflow ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Umsatz erwirtschaftet. Der Free Cashflow entspricht vereinfacht dem operativen Cashflow abzüglich der Investitionsausgaben. Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Daher wird SBC bei dieser Kennzahl vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

Free-Cashflow-Marge = Free Cashflow ÷ Umsatz × 100
Free-Cashflow-Marge ex SBC = (Free Cashflow − SBC) ÷ Umsatz × 100

🏛️ Wofür ist es wichtig?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie effizient ein Unternehmen seinen Umsatz in Free Cashflow umwandelt. Ein hoher Free Cashflow kann dem Unternehmen finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder weitere Investitionen geben. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung der Cash-Generierung aus Sicht der Aktionäre.

Free-Cashflow-Marge erklärt

Aktien mit der höchsten Free-Cashflow-Marge

🧮 Berechnung

Free Cashflow = 37,51 Mrd. HK$ | Umsatz = 405,91 Mrd. HK$

→ Free-Cashflow-Marge (TTM) = 37,51 Mrd. HK$ ÷ 405,91 Mrd. HK$ × 100 = 9,24 %

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Eine hohe Free-Cashflow-Marge zeigt, dass ein Unternehmen einen hohen Anteil seines Umsatzes in Free Cashflow umwandelt.
Das kann dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder Investitionen geben.
Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich die mögliche Verwässerung durch aktienbasierte Vergütungen.
Besonders aussagekräftig ist die Entwicklung über mehrere Jahre. Sinkende Werte können beispielsweise auf höhere Investitionen, Veränderungen im Working Capital oder eine schwächere operative Entwicklung zurückzuführen sein.

Free Cashflow | ex SBC

9,2 % | -

Finanzielle Stabilität

Eigenkapitalquote

65,2 %

Eigenkapitalrendite

12,9 %

ROCE

12,1 %

ROIC

9,6 %

Verschuldungsgrad

0,4

Weitere

EPS

3,4 HK$

FCF je Aktie

1,9 HK$

Short Interest

Mitarbeiter

91 Tsd.

Umsatz je MA

3,8 Mio. HK$

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Finanzdaten von China Shenhua Energy

Gewinn- und VerlustrechnungGuV Bilanz Cashflow

Quartal TTM Jährlich

Jun '26		+/- %
Umsatz	405.906 405.906	12 % 12 % 100 %
- Direkte Kosten	289.461 289.461	14 % 14 % 71 %
Bruttoertrag	116.445 116.445	8 % 8 % 29 %
- Vertriebs- und Verwaltungskosten	16.469 16.469	23 % 23 % 4 %
- Forschungs- und Entwicklungskosten	3.679 3.679	27 % 27 % 1 %
EBITDA	- -	- -
- Abschreibungen	- -	- -
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT	96.428 96.428	5 % 5 % 24 %
Nettogewinn	66.751 66.751	6 % 6 % 16 %

Angaben in Millionen HKD.

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Firmenprofil

China Shenhua Energy Co., Ltd. ist in der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Strom tätig. Das Unternehmen ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Kohle, Strom, Eisenbahn, Hafen, Schifffahrt und Kohlechemie. Das Segment Kohle umfasst die Produktion und den Verkauf von Kohle sowie den Betrieb von Kohleminen. Das Segment Power umfasst die Erzeugung und den Verkauf von Energie und Strom. Das Segment Eisenbahn umfasst den Betrieb von Transportbahnen für Kohle und Nicht-Kohle-Güter. Das Segment Hafen bietet Logistik und Schiffe für Kohle- und Nichtkohlefracht. Das Segment Schifffahrt umfasst das Management und die Zuteilung von selbst betriebenen Schiffen für den Kohlevertrieb. Das Segment Kohlechemie umfasst das Kohle-zu-Olefin-Projekt von Baotou Coal Chemical. Das Unternehmen wurde am 8. November 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Hauptsitz	China
CEO	Chang Zhang
Mitarbeiter	91.392
Gegründet	2004
Webseite	www.csec.com

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