COSCO Shipping Holdings Aktie

2,01 €

2,20 %

L&S, 3. November, 19:39 Uhr. Markt geöffnet.

ISIN

CNE1000002J7

Symbol

1919

Sektor

Transport und Logistik

Industrie

Schifffahrt

Mit

tracken

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COSCO Shipping Holdings Aktienkurs

17,79 HK$

+14,98 532,06 % 20 J.

Hong Kong, Schlusskurs Di, 03.11.2026

-0,28 1,55 %

Vergleich mit Peer Group

Maersk

Hapag-Lloyd

ISIN

CNE1000002J7

Symbol

1919

Sektor

Transport und Logistik

Industrie

Schifffahrt

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Kennzahlen

Basis

Marktkapitalisierung

311,9 Mrd. HK$

Enterprise Value

229,9 Mrd. HK$

Nettoverschuldung

positiv

Cash

166,5 Mrd. HK$

Anzahl Aktien

15,3 Mrd.

Bewertung

KGV

6,8

KUV | erwartet

1,1 | 1,1

EV/Sales | erwartet

0,8 | 0,8

📈 Was ist das?

EV/FCF setzt den Unternehmenswert eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Free Cashflow. Die Kennzahl zeigt damit, mit welchem Vielfachen des aktuellen Free Cashflows ein Unternehmen bewertet wird. EV/FCF ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Deshalb wird SBC bei dieser Variante vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

EV/FCF = Enterprise Value ÷ Free Cashflow (TTM)
EV/FCF ex SBC = Enterprise Value ÷ (Free Cashflow (TTM) − SBC)

🏛️ Wofür ist es wichtig?

EV/FCF ermöglicht eine Bewertung auf Basis des Free Cashflows und ergänzt damit gewinnbasierte Bewertungskennzahlen wie das KGV. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung aus Sicht der Aktionäre.

EV/FCF einfach erklärt

Aktien mit dem niedrigsten EV/FCF im DAX

🧮 Berechnung

Enterprise Value = 229,89 Mrd. HK$ | Free Cashflow (TTM) = 26,65 Mrd. HK$

→ EV/FCF (TTM) = 229,89 Mrd. HK$ ÷ 26,65 Mrd. HK$ ≈ 8,63

Hinweis: Für die Berechnung wird ausschließlich der Free Cashflow der letzten 12 Monate (TTM) verwendet. Prognosen werden nicht berücksichtigt.

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Ein niedriges EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow niedrig ist. Die Ursachen dafür sollten jedoch immer im Unternehmens- und Branchenkontext betrachtet werden.
Ein hohes EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow hoch ist. Das kann beispielsweise auf hohe Wachstumserwartungen oder eine vorübergehend schwache Cash-Generierung zurückzuführen sein.
Bei positiver SBC und positivem bereinigtem Free Cashflow fällt EV/FCF ex SBC in der Regel höher aus als das klassische EV/FCF.
Besonders aussagekräftig ist die Kennzahl bei Unternehmen mit relativ stabilen und gut einschätzbaren Cashflows.
Bei negativem oder sehr niedrigem Free Cashflow ist EV/FCF nur eingeschränkt aussagekräftig und sollte nicht wie ein gewöhnliches Bewertungsmultiple interpretiert werden.

EV/FCF | ex SBC

8,6 | -

KBV

1,1

Dividende

Dividende je Aktie

1,12 HK$

Rendite 1J. | 5J.

6,2 % | 15,3 %

Wachstum 1J | 5J

-33,9 % | -

Payout 1J | 3J

47,6 % | 46,7 %

Erhöhungen

0 Jahre

Finanzen

Umsatz | erwartet

282,7 Mrd. HK$ | 279,0 Mrd. HK$

EBITDA

EBIT

47,5 Mrd. HK$

Nettogewinn

40,7 Mrd. HK$

Free Cashflow | ex SBC

26,6 Mrd. HK$ | -

Wachstum

Umsatz | erwartet

5,6 % | 7,7 %

EBITDA

EBIT

-5,4 %

Nettogewinn

-9,5 %

Free Cashflow

-25,4 %

Marge

Brutto

20,8 %

EBITDA

EBIT

16,8 %

Netto

14,4 %

📈 Was ist das?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie viel Free Cashflow ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Umsatz erwirtschaftet. Der Free Cashflow entspricht vereinfacht dem operativen Cashflow abzüglich der Investitionsausgaben. Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Daher wird SBC bei dieser Kennzahl vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

Free-Cashflow-Marge = Free Cashflow ÷ Umsatz × 100
Free-Cashflow-Marge ex SBC = (Free Cashflow − SBC) ÷ Umsatz × 100

🏛️ Wofür ist es wichtig?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie effizient ein Unternehmen seinen Umsatz in Free Cashflow umwandelt. Ein hoher Free Cashflow kann dem Unternehmen finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder weitere Investitionen geben. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung der Cash-Generierung aus Sicht der Aktionäre.

Free-Cashflow-Marge erklärt

Aktien mit der höchsten Free-Cashflow-Marge

🧮 Berechnung

Free Cashflow = 26,65 Mrd. HK$ | Umsatz = 282,70 Mrd. HK$

→ Free-Cashflow-Marge (TTM) = 26,65 Mrd. HK$ ÷ 282,70 Mrd. HK$ × 100 = 9,43 %

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Eine hohe Free-Cashflow-Marge zeigt, dass ein Unternehmen einen hohen Anteil seines Umsatzes in Free Cashflow umwandelt.
Das kann dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder Investitionen geben.
Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich die mögliche Verwässerung durch aktienbasierte Vergütungen.
Besonders aussagekräftig ist die Entwicklung über mehrere Jahre. Sinkende Werte können beispielsweise auf höhere Investitionen, Veränderungen im Working Capital oder eine schwächere operative Entwicklung zurückzuführen sein.

Free Cashflow | ex SBC

9,4 % | -

Finanzielle Stabilität

Eigenkapitalquote

48,0 %

Eigenkapitalrendite

13,3 %

ROCE

11,0 %

ROIC

13,8 %

Verschuldungsgrad

0,3

Weitere

EPS

2,7 HK$

FCF je Aktie

1,7 HK$

Short Interest

Mitarbeiter

33 Tsd.

Umsatz je MA

7,9 Mio. HK$

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Q3 2026 Earnings Call

vor 5 Tagen

Finanzdaten von COSCO Shipping Holdings

Gewinn- und VerlustrechnungGuV Bilanz Cashflow

Quartal TTM Jährlich

Sep '26		+/- %
Umsatz	282.699 282.699	6 % 6 % 100 %
- Direkte Kosten	223.871 223.871	8 % 8 % 79 %
Bruttoertrag	58.828 58.828	2 % 2 % 21 %
- Vertriebs- und Verwaltungskosten	11.712 11.712	8 % 8 % 4 %
- Forschungs- und Entwicklungskosten	1.347 1.347	9 % 9 % 0 %
EBITDA	- -	- -
- Abschreibungen	- -	- -
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT	47.499 47.499	5 % 5 % 17 %
Nettogewinn	40.658 40.658	9 % 9 % 14 %

Angaben in Millionen HKD.

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Firmenprofil

Die COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. ist im Bereich der Containerschifffahrt, der Verwaltung und des Betriebs von Containerterminals und anderen terminalbezogenen Geschäften tätig. Das Unternehmen ist in den folgenden Segmenten tätig: Containerschifffahrtsgeschäft, Terminalgeschäft sowie Unternehmens- und sonstige Geschäfte. Das Segment „Corporate and Other Operations“ umfasst die Bereiche Investmentholding, Managementdienstleistungen und Finanzierung. Das Unternehmen wurde am 3. März 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Hauptsitz	China
CEO	Wei Tao
Mitarbeiter	32.768
Gegründet	2005
Webseite	hold.coscoshipping.com

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