Ping An Insurance (Group) Company of China Aktie

5,72 €

0,18 %

L&S, 16. Oktober, 22:54 Uhr. Geschlossen.

ISIN

CNE1000003X6

Symbol

2318

Index

Hang Seng

Sektor

Versicherungen

Industrie

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Ping An Insurance (Group) Company of China Aktienkurs

50,05 HK$

-6,75 11,88 % 5 J.

Hong Kong, Schlusskurs Fr, 16.10.2026

-0,35 0,69 %

Vergleich mit Peer Group

China Life

AIA

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Kennzahlen

Basis

Marktkapitalisierung

1,0 Bio. HK$

Enterprise Value

7,7 Bio. HK$

Nettoverschuldung

6,7 Bio. HK$

Cash

803,2 Mrd. HK$

Anzahl Aktien

18,1 Mrd.

Bewertung

KGV

4,8

KUV | erwartet

0,9 | 1,5

EV/Sales | erwartet

7,2 | 11,0

📈 Was ist das?

EV/FCF setzt den Unternehmenswert eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Free Cashflow. Die Kennzahl zeigt damit, mit welchem Vielfachen des aktuellen Free Cashflows ein Unternehmen bewertet wird. EV/FCF ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Deshalb wird SBC bei dieser Variante vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

EV/FCF = Enterprise Value ÷ Free Cashflow (TTM)
EV/FCF ex SBC = Enterprise Value ÷ (Free Cashflow (TTM) − SBC)

🏛️ Wofür ist es wichtig?

EV/FCF ermöglicht eine Bewertung auf Basis des Free Cashflows und ergänzt damit gewinnbasierte Bewertungskennzahlen wie das KGV. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung aus Sicht der Aktionäre.

EV/FCF einfach erklärt

Aktien mit dem niedrigsten EV/FCF im DAX

🧮 Berechnung

Enterprise Value = 7,70 Bio. HK$ | Free Cashflow (TTM) = 797,48 Mrd. HK$

→ EV/FCF (TTM) = 7,70 Bio. HK$ ÷ 797,48 Mrd. HK$ ≈ 9,65

Hinweis: Für die Berechnung wird ausschließlich der Free Cashflow der letzten 12 Monate (TTM) verwendet. Prognosen werden nicht berücksichtigt.

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Ein niedriges EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow niedrig ist. Die Ursachen dafür sollten jedoch immer im Unternehmens- und Branchenkontext betrachtet werden.
Ein hohes EV/FCF bedeutet, dass der Unternehmenswert im Verhältnis zum aktuellen Free Cashflow hoch ist. Das kann beispielsweise auf hohe Wachstumserwartungen oder eine vorübergehend schwache Cash-Generierung zurückzuführen sein.
Bei positiver SBC und positivem bereinigtem Free Cashflow fällt EV/FCF ex SBC in der Regel höher aus als das klassische EV/FCF.
Besonders aussagekräftig ist die Kennzahl bei Unternehmen mit relativ stabilen und gut einschätzbaren Cashflows.
Bei negativem oder sehr niedrigem Free Cashflow ist EV/FCF nur eingeschränkt aussagekräftig und sollte nicht wie ein gewöhnliches Bewertungsmultiple interpretiert werden.

EV/FCF | ex SBC

9,7 | -

KBV

0,8

Dividende

Dividende je Aktie

3,05 HK$

Rendite 1J. | 5J.

6,1 % | 5,3 %

Wachstum 1J | 5J

9,7 % | 3,5 %

Payout 1J | 3J

35,0 % | 37,8 %

Erhöhungen

2 Jahre

Finanzen

Umsatz | erwartet

1,1 Bio. HK$ | 702,4 Mrd. HK$

EBITDA

EBIT

391,1 Mrd. HK$

Nettogewinn

186,9 Mrd. HK$

Free Cashflow | ex SBC

797,5 Mrd. HK$ | -

Wachstum

Umsatz | erwartet

7,5 % | -30,2 %

EBITDA

EBIT

20,3 %

Nettogewinn

32,7 %

Free Cashflow

66,6 %

Marge

Brutto

EBITDA

EBIT

36,4 %

Netto

17,4 %

📈 Was ist das?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie viel Free Cashflow ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Umsatz erwirtschaftet. Der Free Cashflow entspricht vereinfacht dem operativen Cashflow abzüglich der Investitionsausgaben. Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich aktienbasierte Vergütungen (Stock-Based Compensation, SBC). SBC verursacht zwar keinen direkten Cash-Abfluss, kann bestehende Aktionäre jedoch durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verwässern. Daher wird SBC bei dieser Kennzahl vom Free Cashflow abgezogen.

🧮 Wie wird es berechnet?

Free-Cashflow-Marge = Free Cashflow ÷ Umsatz × 100
Free-Cashflow-Marge ex SBC = (Free Cashflow − SBC) ÷ Umsatz × 100

🏛️ Wofür ist es wichtig?

Die Free-Cashflow-Marge zeigt, wie effizient ein Unternehmen seinen Umsatz in Free Cashflow umwandelt. Ein hoher Free Cashflow kann dem Unternehmen finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder weitere Investitionen geben. Die Variante ex SBC berücksichtigt zusätzlich die wirtschaftliche Belastung durch aktienbasierte Vergütungen und ermöglicht dadurch eine konservativere Betrachtung der Cash-Generierung aus Sicht der Aktionäre.

Free-Cashflow-Marge erklärt

Aktien mit der höchsten Free-Cashflow-Marge

🧮 Berechnung

Free Cashflow = 797,48 Mrd. HK$ | Umsatz = 1,07 Bio. HK$

→ Free-Cashflow-Marge (TTM) = 797,48 Mrd. HK$ ÷ 1,07 Bio. HK$ × 100 = 74,29 %

🎯 Was bedeutet das für Anleger?

Eine hohe Free-Cashflow-Marge zeigt, dass ein Unternehmen einen hohen Anteil seines Umsatzes in Free Cashflow umwandelt.
Das kann dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder Investitionen geben.
Die Free-Cashflow-Marge ex SBC berücksichtigt zusätzlich die mögliche Verwässerung durch aktienbasierte Vergütungen.
Besonders aussagekräftig ist die Entwicklung über mehrere Jahre. Sinkende Werte können beispielsweise auf höhere Investitionen, Veränderungen im Working Capital oder eine schwächere operative Entwicklung zurückzuführen sein.

Free Cashflow | ex SBC

74,3 % | -

Finanzielle Stabilität

Eigenkapitalquote

7,2 %

Eigenkapitalrendite

13,5 %

ROCE

3,5 %

ROIC

2,0 %

Verschuldungsgrad

5,5

Weitere

EPS

10,4 HK$

FCF je Aktie

44,0 HK$

Short Interest

Mitarbeiter

259 Tsd.

Umsatz je MA

3,9 Mio. HK$

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Finanzdaten von Ping An Insurance (Group) Company of China

Gewinn- und VerlustrechnungGuV Bilanz Cashflow

Quartal TTM Jährlich

Jun '26		+/- %
Umsatz & Prämien	1.073.484 1.073.484	8 % 8 % 100 %
- Versicherungsleistungen	533.649 533.649	1 % 1 % 50 %
Rohertrag	539.835 539.835	15 % 15 % 50 %
- Vertriebs- und Verwaltungskosten	100.407 100.407	3 % 3 % 9 %
- Sonst. betrieblicher Aufwand	48.308 48.308	18 % 18 % 5 %
EBITDA	- -	- -
- Abschreibungen	- -	- -
EBIT (Operating Income) EBIT	391.120 391.120	20 % 20 % 36 %
- Netto-Zinsaufwand	26.087 26.087	6 % 6 % 2 %
- Steueraufwand	48.207 48.207	119 % 119 % 4 %
Nettogewinn	186.883 186.883	33 % 33 % 17 %

Angaben in Millionen HKD.

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Firmenprofil

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. ist in der Bereitstellung von Finanzprodukten und -dienstleistungen tätig. Sie ist in den folgenden Segmenten tätig: Versicherung, Bankwesen, Treuhand, Wertpapiere, sonstige Vermögensverwaltung, Technologie und andere. Das Versicherungssegment bietet Lebens-, Schaden- und Unfall-, Renten- und Krankenversicherungsdienstleistungen an. Das Banksegment umfasst das Kredit- und Vermittlungsgeschäft, die Vermögensverwaltung und Kreditkartendienste. Das Segment Trust bietet Treuhanddienstleistungen an und führt Investitionstätigkeiten durch. Das Segment Wertpapiere erbringt Brokerage-, Handels-, Investment-Banking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Geschäftssegment Sonstiges Vermögensverwaltungsgeschäft erbringt Dienstleistungen im Bereich der Anlageverwaltung und des Finanzleasings und spiegelt die Leistung der Vermögensverwaltung und des Finanzleasings sowie der anderen Vermögensverwaltungstöchter wider. Das Geschäftssegment Technologie bietet Finanz- und Alltagsdienstleistungen über Internetplattformen an, wie z.B. Finanztransaktions-Informationsservice-Plattform, Gesundheitsfürsorge-Service-Plattform, was die Leistungsübersicht der Tochtergesellschaften, assoziierten Unternehmen und gemeinsam kontrollierten Einheiten des Technologiegeschäfts widerspiegelt. Das Unternehmen wurde am 21. März 1988 von Ming Zhe Ma gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Hauptsitz	China
CEO	Mr. Xie
Mitarbeiter	258.806
Gegründet	1988
Webseite	www.pingan.cn

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