Texas Instruments

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Equity.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 20 %

-1 Pkt.

< 10 %

0 Pkt.

10 % ... 20 %

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

RoE

38,33 %

Punkte

1

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

EBIT (earnings before interest and taxes) is earnings before interest and taxes, also known as the operating result. The EBIT margin is the ratio of EBIT to sales.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 12 %

-1 Pkt.

< 6 %

0 Pkt.

6 % ... 12 %

Berechnung für Texas Instruments

Last year

2023

EBIT-Marge

41,85 %

Punkte

1

Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

The equity ratio is the ratio of Eigenkapital to total capital (balance sheet total).

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 25 %

-1 Pkt.

< 15 %

0 Pkt.

15 % ... 25 %

Berechnung für Texas Instruments

Letztes Jahr

2023

EK-Quote

52,24 %

Punkte

1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0 oder N/A

0 Pkt.

12..16

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

EPS ∅

7,25

KGV ∅

208,66 / 7,25 = 28,79

Punkte

-1

Aktien mit attraktivem KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0

0 Pkt.

12..16

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

KGV 2024

208,66 / 5,15 = 40,51

Punkte

-1

Aktien mit attraktivem KGV

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

∅ >= 2,5

-1 Pkt.

∅ <= 1,5

0 Pkt.

1,5 < ∅ < 2,5

Daten für Texas Instruments

Kaufen

13 (Buy + Outperform)

Halten

19 (Hold)

Verkaufen

5 (Sell + Underperform)

Berechnung für Texas Instruments

∅

(13 * 1 + 19 * 2 + 5 * 3) / (13 + 19 + 5) = 1,78

Punkte

0

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum NASDAQ-100 verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 1 %

-1 Pkt.

< -1 %

0 Pkt.

-1 %..1 %

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

Texas Instruments Kursreaktion = -0,01 %
NASDAQ-100 Reaktion = -3,65 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - NASDAQ-100 Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = 3,64 %

Punkte: 1

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 % ... 5 %

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

Gewinnrevision 2024 = -0,58 %
Gewinnrevision 2025 = -0,47 %

Punkte: 0

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 25,45 %

Punkte: 1

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 36,60 %

Punkte: 1

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.

-1 Pkt.

Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.

0 Pkt.

ansonsten

Berechnung für Texas Instruments

Kriterium 9

Punkte: 1

Kriterium 10

Punkte: 1

Punkte

0

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex

-1 Pkt.

Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex

0 Pkt.

ansonsten

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

Kurs-Performance Juli: 4,77 %
Kurs-Performance August: 5,17 %
Kurs-Performance September: -3,63 %

NASDAQ-100-Performance Juli: -1,63 %
NASDAQ-100-Performance August: 1,10 %
NASDAQ-100-Performance September: 2,48 %

Jul: Kurs-Perf. > NASDAQ-100-Perf.
Aug: Kurs-Perf. > NASDAQ-100-Perf.
Sep: Kurs-Perf. < NASDAQ-100-Perf.

Punkte: 0

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ > 5 %

-1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ < -5 %

0 Pkt.

ansonsten

Daten für Texas Instruments

Berechnung für Texas Instruments

Gewinnwachstum = 23,11 %

Punkte: 1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum