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Sonova Aktie
Levermann-Analyse: Kennzahlen

Sonova

245,00 CHF

0,70 %gestern

SIX Swiss Exchange, 21. März, 17:32 Uhr

ISIN

CH0012549785

Symbol

SOON

Index

SMI, STOXX Europe 600

Sektor

Gesundheit

Industrie

Medizinische Spezialgebiete

Mit

tracken

Übersicht Dividenden-Analyse Dividenden HGI High-Growth-Investing-Analyse Levermann Levermann-Analyse Charts News

Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Mo, 20.03.2023 | Historie

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Kennzahlen | Charts

1. Eigenkapitalrendite LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Eigenkapitalrendite einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Daten für Sonova

Letztes Geschäftsjahr

2022

Gewinn

648,90 Mio. CHF

Eigenkapital

2,43 Mrd. CHF

Berechnung für Sonova

RoE: 26,67 %
Punkte: 1

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

EBIT-Marge einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für Sonova

Letztes Jahr: 2022
EBIT-Marge: 23,34 %
Punkte: 1

Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Eigenkapitalquote einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 25 %
-1 Pkt.: < 15 %
0 Pkt.: 15 % ... 25 %

Berechnung für Sonova

Letztes Jahr: 2022
EK-Quote: 43,53 %
Punkte: 1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

KGV 5 Jahre einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für Sonova

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

SIX Swiss Exchange Kurs am 20.03.2023:

243,30 CHF

Gewinne pro Aktie (EPS) in CHF von 2020 bis 2024 am 20.03.2023:

7,56 9,23 10,42 11,84 13,16

Berechnung für Sonova

EPS ∅: 10,44
KGV ∅: 243,30 / 10,44 = 23,30
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

5. KGV forward

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

KGV forward einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für Sonova

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

SIX Swiss Exchange Kurs am 20.03.2023:

243,30 CHF

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2023 am 20.03.2023:

11,84 CHF

Berechnung für Sonova

KGV 2023: 243,30 / 11,84 = 20,55
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für Sonova

Kaufen: 6 (Buy + Outperform)
Halten: 6 (Hold)
Verkaufen: 2 (Sell + Underperform)

Berechnung für Sonova

∅: (6 * 1 + 6 * 2 + 2 * 3) / (6 + 6 + 2) = 1,71

Punkte: 0

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum SMIM verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für Sonova

Quartalszahlen:

01.03.2023

Sonova SIX Swiss Exchange Kursschluss am 28.02.2023:

231,20 CHF

Sonova SIX Swiss Exchange Kursschluss am 01.03.2023:

231,40 CHF

SMIM Schluss am 28.02.2023:

2.711,27

SMIM Schluss am 01.03.2023:

2.720,65

Berechnung für Sonova

Sonova Kursreaktion = 0,09 %
SMIM Reaktion = 0,35 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - SMIM Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = -0,26 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für Sonova

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023 am 20.03.2023:

11,84 CHF

EPS 2023 am 20.02.2023:

11,88 CHF

EPS 2024 am 20.03.2023:

13,16 CHF

EPS 2024 am 20.02.2023:

13,23 CHF

Berechnung für Sonova

Gewinnrevision 2023 = -0,34 %
Gewinnrevision 2024 = -0,53 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für Sonova

SIX Swiss Exchange Kurs am 20.03.2023:

243,30 CHF

SIX Swiss Exchange Kurs am 20.09.2022:

228,80 CHF

Berechnung für Sonova

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 6,34 %

Punkte: 1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für Sonova

SIX Swiss Exchange Kurs am 20.03.2023:

243,30 CHF

SIX Swiss Exchange Kurs am 20.03.2022:

365,10 CHF

Berechnung für Sonova

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -33,36 %

Punkte: -1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für Sonova

Kriterium 9: Punkte: 1
Kriterium 10: Punkte: -1

Punkte: 1

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für Sonova

Kursschluss 30.11.2022:

242,00 CHF

Kursschluss 31.12.2022:

219,30 CHF

Kursschluss 31.01.2023:

227,90 CHF

Kursschluss 28.02.2023:

231,20 CHF

SMIM Schluss 30.11.2022:

2.528,61

SMIM Schluss 31.12.2022:

2.476,72

SMIM Schluss 31.01.2023:

2.661,54

SMIM Schluss 28.02.2023:

2.711,27

Berechnung für Sonova

Kurs-Performance Dezember: -9,38 %
Kurs-Performance Januar: 3,92 %
Kurs-Performance Februar: 1,45 %

SMIM-Performance Dezember: -2,05 %
SMIM-Performance Januar: 7,46 %
SMIM-Performance Februar: 1,87 %

Dez: Kurs-Perf. < SMIM-Perf.
Jan: Kurs-Perf. < SMIM-Perf.
Feb: Kurs-Perf. < SMIM-Perf.

Punkte: 1

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Gewinnwachstum einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für Sonova

Aktuelles Geschäftsjahr

2023

EPS 2023

11,84 CHF

EPS 2024

13,16 CHF

Berechnung für Sonova

Gewinnwachstum = 11,15 %

Punkte: 1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum

Kriterium / Wert Kriterium Wert	Punkte
1 Eigenkapitalrendite LJ 26,67 %	1
2 EBIT-Marge LJ 23,34 %	1
3 Eigenkapitalquote LJ 43,53 %	1
4 KGV 5 Jahre ∅ 23,30	-1
5 KGV forward 20,55	-1
6 Analystenmeinungen ∅ 1,71	0
7 Reaktion auf Quartalszahlen -0,26 %	0
8 Gewinnrevision 2023: -0,34 % 2024: -0,53 %	0
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 6,34 %	1
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr -33,36 %	-1
11 Kursmomentum steigend Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterium 10: -1	1
12 Dreimonatsreversal Dez: Kurs-Perf. < SMIM-Perf. Jan: Kurs-Perf. < SMIM-Perf. Feb: Kurs-Perf. < SMIM-Perf.	1
13 Gewinnwachstum 11,15 %	1
Gesamt: 4/13

Strategie-Übersicht

Strategie-Beschreibung

Aktuelle Topscorer

Erklärungen

= Kaufen

Large Caps >= 4 Punkte
Small und Mid Caps >= 7 Punkte

Marktkapitalisierung

L = Large Caps (> 5 Mrd. €)
M = Mid Caps (> 2 Mrd. €)
S = Small Caps (< 2 Mrd. €)

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