SAP Aktie
Levermann-Analyse: Kennzahlen

SAP

ISIN

DE0007164600

Symbol

SAP

Index

DAX, TecDAX, EURO STOXX 50

Sektor

Software / Internet

Industrie

Standardsoftware

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Übersicht Levermann Levermann-Analyse HGI High-Growth-Investing-Analyse Dividenden-Analyse Dividenden Charts News

Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 03.12.2021 |

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Kennzahlen | Charts

1. Eigenkapitalrendite LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Eigenkapitalrendite einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Daten für SAP

Letztes Geschäftsjahr

2020

Gewinn

5,15 Mrd. EUR

Eigenkapital

29,93 Mrd. EUR

Berechnung für SAP

RoE: 17,19 %
Punkte: 0

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

EBIT-Marge einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für SAP

Letztes Jahr: 2020
EBIT-Marge: 26,26 %
Punkte: 1

Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Eigenkapitalquote einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 25 %
-1 Pkt.: < 15 %
0 Pkt.: 15 % ... 25 %

Berechnung für SAP

Letztes Jahr: 2020
EK-Quote: 51,18 %
Punkte: 1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

KGV 5 Jahre einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für SAP

Aktuelles Geschäftsjahr

2021

Xetra Kurs am 03.12.2021:

114,16 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2018 bis 2022 am 03.12.2021:

3,42 2,78 4,35 4,35 3,96

Berechnung für SAP

EPS ∅: 3,77
KGV ∅: 114,16 / 3,77 = 30,27
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

5. KGV forward

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

KGV forward einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für SAP

Aktuelles Geschäftsjahr

2021

Xetra Kurs am 03.12.2021:

114,16 EUR

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2021 am 03.12.2021:

4,35 EUR

Berechnung für SAP

KGV 2021: 114,16 / 4,35 = 26,24
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für SAP

Kaufen: 19 (Buy + Outperform)
Halten: 10 (Hold)
Verkaufen: 1 (Sell + Underperform)

Berechnung für SAP

∅: (19 * 1 + 10 * 2 + 1 * 3) / (19 + 10 + 1) = 1,40

Punkte: -1

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum DAX verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für SAP

Quartalszahlen:

21.10.2021

SAP Xetra Kursschluss am 20.10.2021:

123,84 EUR

SAP Xetra Kursschluss am 21.10.2021:

119,86 EUR

DAX Schluss am 20.10.2021:

15.522,92

DAX Schluss am 21.10.2021:

15.472,56

Berechnung für SAP

SAP Kursreaktion = -3,21 %
DAX Reaktion = -0,32 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - DAX Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = -2,89 %

Punkte: -1

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für SAP

Aktuelles Geschäftsjahr

2021

EPS 2021 am 03.12.2021:

4,35 EUR

EPS 2021 am 05.11.2021:

4,35 EUR

EPS 2022 am 03.12.2021:

3,96 EUR

EPS 2022 am 05.11.2021:

3,96 EUR

Berechnung für SAP

Gewinnrevision 2021 = 0,00 %
Gewinnrevision 2022 = 0,00 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für SAP

Xetra Kurs am 03.12.2021:

114,16 EUR

Xetra Kurs am 03.06.2021:

113,50 EUR

Berechnung für SAP

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 0,58 %

Punkte: 0

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für SAP

Xetra Kurs am 03.12.2021:

114,16 EUR

Xetra Kurs am 03.12.2020:

100,90 EUR

Berechnung für SAP

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 13,14 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für SAP

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für SAP

Kursschluss 31.08.2021:

127,46 EUR

Kursschluss 30.09.2021:

116,88 EUR

Kursschluss 31.10.2021:

125,32 EUR

Kursschluss 30.11.2021:

113,18 EUR

DAX Schluss 31.08.2021:

15.835,09

DAX Schluss 30.09.2021:

15.260,69

DAX Schluss 31.10.2021:

15.688,77

DAX Schluss 30.11.2021:

15.100,13

Berechnung für SAP

Kurs-Performance September: -8,30 %
Kurs-Performance Oktober: 7,22 %
Kurs-Performance November: -9,69 %

DAX-Performance September: -3,63 %
DAX-Performance Oktober: 2,81 %
DAX-Performance November: -3,75 %

Sep: Kurs-Perf. < DAX-Perf.
Okt: Kurs-Perf. > DAX-Perf.
Nov: Kurs-Perf. < DAX-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Gewinnwachstum einfach erklärt

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für SAP

Aktuelles Geschäftsjahr

2021

EPS 2021

4,35 EUR

EPS 2022

3,96 EUR

Berechnung für SAP

Gewinnwachstum = -8,97 %

Punkte: -1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum

Kriterium / Wert Kriterium Wert	Punkte
1 Eigenkapitalrendite LJ 17,19 %	0
2 EBIT-Marge LJ 26,26 %	1
3 Eigenkapitalquote LJ 51,18 %	1
4 KGV 5 Jahre ∅ 30,27	-1
5 KGV forward 26,24	-1
6 Analystenmeinungen ∅ 1,40	-1
7 Reaktion auf Quartalszahlen -2,89 %	-1
8 Gewinnrevision 2021: 0,00 % 2022: 0,00 %	0
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 0,58 %	0
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr 13,14 %	1
11 Kursmomentum steigend Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterium 10: 1	0
12 Dreimonatsreversal Sep: Kurs-Perf. < DAX-Perf. Okt: Kurs-Perf. > DAX-Perf. Nov: Kurs-Perf. < DAX-Perf.	0
13 Gewinnwachstum -8,97 %	-1
Gesamt: -2

Strategie-Übersicht

Strategie-Beschreibung

Aktuelle Topscorer

Erklärungen

= Verkaufen

Large Caps <= 2 Punkte
Small und Mid Caps <= 4 Punkte

Marktkapitalisierung

L = Large Caps (> 5 Mrd. €)
M = Mid Caps (> 2 Mrd. €)
S = Small Caps (< 2 Mrd. €)

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