RWE Aktie
Levermann-Analyse: Kennzahlen

RWE

ISIN

DE0007037129

Symbol

RWE

Land

Deutschland

21,26 Mrd. EUR

Index

DAX

Sektor

Versorger

Industrie

Energieversorger

Aktie auf

Finanzen.net

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Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 05.03.2021 |

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Kennzahlen | Charts

1. Eigenkapitalrendite LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Daten für RWE

Letztes Geschäftsjahr

2019

Gewinn

240,00 Mio. EUR

Eigenkapital

17,45 Mrd. EUR

Berechnung für RWE

RoE: 1,38 %
Punkte: -1

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für RWE

Letztes Jahr: 2019
EBIT-Marge: -25,16 %
Punkte: -1

Aktien mit sehr guter EBIT-Marge

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 25 %
-1 Pkt.: < 15 %
0 Pkt.: 15 % ... 25 %

Berechnung für RWE

Letztes Jahr: 2019
EK-Quote: 24,66 %
Punkte: 0

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwartenen Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für RWE

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

Xetra Kurs am 05.03.2021:

31,44 EUR

Gewinne pro Aktie (EPS) in EUR von 2017 bis 2021 am 05.03.2021:

3,09 0,54 0,39, 1,73 1,87

Berechnung für RWE

EPS ∅: 1,52
KGV ∅: 31,44 / 1,52 = 20,63
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

5. KGV aktuell

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für RWE

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

Xetra Kurs am 05.03.2021:

31,44 EUR

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2020 am 05.03.2021:

1,73 EUR

Berechnung für RWE

KGV 2020: 31,44 / 1,73 = 18,17
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für RWE

Kaufen: 19 (Buy + Outperform)
Halten: 2 (Hold)
Verkaufen: 1 (Sell + Underperform)

Berechnung für RWE

∅: (19 * 1 + 2 * 2 + 1 * 3) / (19 + 2 + 1) = 1,18

Punkte: -1

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Qartalszahlen in Relation zum DAX verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für RWE

Quartalszahlen:

05.02.2021

RWE Xetra Kursschluss am 04.02.2021:

36,25 EUR

RWE Xetra Kursschluss am 05.02.2021:

36,24 EUR

DAX Schluss am 04.02.2021:

14.060,29

DAX Schluss am 05.02.2021:

14.056,72

Berechnung für RWE

RWE Kursreaktion = -0,03 %
DAX Reaktion = -0,03 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - DAX Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = 0,00 %

Punkte: 0

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für RWE

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

EPS 2020 am 05.03.2021:

1,73 EUR

EPS 2020 am 05.02.2021:

1,62 EUR

EPS 2021 am 05.03.2021:

1,87 EUR

EPS 2021 am 05.02.2021:

1,92 EUR

Berechnung für RWE

Gewinnrevision 2020 = 6,79 %
Gewinnrevision 2021 = -2,60 %

Punkte: 1

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für RWE

Xetra Kurs am 05.03.2021:

31,44 EUR

Xetra Kurs am 05.09.2020:

31,29 EUR

Berechnung für RWE

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 0,48 %

Punkte: 0

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für RWE

Xetra Kurs am 05.03.2021:

31,44 EUR

Xetra Kurs am 05.03.2020:

33,37 EUR

Berechnung für RWE

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = -5,78 %

Punkte: -1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für RWE

Kriterium 9: Punkte: 0
Kriterium 10: Punkte: -1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für RWE

Kursschluss 30.11.2020:

34,77 EUR

Kursschluss 31.12.2020:

34,57 EUR

Kursschluss 31.01.2021:

35,46 EUR

Kursschluss 28.02.2021:

31,34 EUR

DAX Schluss 30.11.2020:

13.291,16

DAX Schluss 31.12.2020:

13.718,78

DAX Schluss 31.01.2021:

13.432,87

DAX Schluss 28.02.2021:

13.786,29

Berechnung für RWE

Kurs-Performance Dezember: -0,58 %
Kurs-Performance Januar: 2,57 %
Kurs-Performance Februar: -11,62 %

DAX-Performance Dezember: 3,22 %
DAX-Performance Januar: -2,08 %
DAX-Performance Februar: 2,63 %

Dez: Kurs-Perf. < DAX-Perf.
Jan: Kurs-Perf. > DAX-Perf.
Feb: Kurs-Perf. < DAX-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für RWE

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

EPS 2020

1,73 EUR

EPS 2021

1,87 EUR

Berechnung für RWE

Gewinnwachstum = 8,09 %

Punkte: 1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum

Kriterium / Wert Kriterium Wert	Punkte
1 Eigenkapitalrendite LJ 1,38 %	-1
2 EBIT-Marge LJ -25,16 %	-1
3 Eigenkapitalquote LJ 24,66 %	0
4 KGV 5 Jahre ∅ 20,63	-1
5 KGV aktuell 18,17	-1
6 Analystenmeinungen ∅ 1,18	-1
7 Reaktion auf Quartalszahlen 0,00 %	0
8 Gewinnrevision 2020: 6,79 % 2021: -2,60 %	1
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 0,48 %	0
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr -5,78 %	-1
11 Kursmomentum steigend Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: -1	0
12 Dreimonatsreversal Dez: Kurs-Perf. < DAX-Perf. Jan: Kurs-Perf. > DAX-Perf. Feb: Kurs-Perf. < DAX-Perf.	0
13 Gewinnwachstum 8,09 %	1
Gesamt: -4

Erklärungen

= Verkaufen

Large Caps <= 2 Punkte
Small und Mid Caps <= 4 Punkte

Marktkapitalisierung

L = Large Caps (> 5 Mrd. €)
M = Mid Caps (> 2 Mrd. €)
S = Small Caps (< 2 Mrd. €)