Facebook Aktie
Levermann-Analyse: Kennzahlen

Facebook

ISIN

US30303M1027

Symbol

Land

USA

781,86 Mrd. USD

Index

NASDAQ-100

Sektor

Software / Internet

Industrie

Internetservices

Aktie auf

Finanzen.net | 10-Q | 10-K

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Übersicht Levermann Levermann-Analyse HGI High-Growth-Investing-Analyse Dividenden BETA Neuigkeiten

Levermann-Analyse

Aktualisiert am: Fr, 22.01.2021 |

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Kennzahlen | Charts

1. Eigenkapitalrendite LJ

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 20 %
-1 Pkt.: < 10 %
0 Pkt.: 10 % ... 20 %

Daten für Facebook

Letztes Geschäftsjahr

2019

Gewinn

18,49 Mrd. USD

Eigenkapital

101,05 Mrd. USD

Berechnung für Facebook

RoE: 18,29 %
Punkte: 0

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

2. EBIT-Marge LJ

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 12 %
-1 Pkt.: < 6 %
0 Pkt.: 6 % ... 12 %

Berechnung für Facebook

Letztes Jahr: 2019
EBIT-Marge: 41,00 %
Punkte: 1

Aktien mit sehr guter EBIT-Marge

3. Eigenkapitalquote LJ

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 25 %
-1 Pkt.: < 15 %
0 Pkt.: 15 % ... 25 %

Berechnung für Facebook

Letztes Jahr: 2019
EK-Quote: 75,77 %
Punkte: 1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

4. KGV 5 Jahre

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwartenen Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0 oder N/A
0 Pkt.: 12..16

Daten für Facebook

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

Nasdaq Kurs am 22.01.2021:

274,50 USD

Gewinne pro Aktie (EPS) in USD von 2017 bis 2021 am 22.01.2021:

5,39 7,57 6,43, 9,42 10,52

Berechnung für Facebook

EPS ∅: 7,87
KGV ∅: 274,50 / 7,87 = 34,90
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

5. KGV aktuell

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 0..12
-1 Pkt.: > 16 oder < 0
0 Pkt.: 12..16

Daten für Facebook

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

Nasdaq Kurs am 22.01.2021:

274,50 USD

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS) für 2020 am 22.01.2021:

9,42 USD

Berechnung für Facebook

KGV 2020: 274,50 / 9,42 = 29,14
Punkte: -1

Aktien mit attraktivem KGV

6. Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: ∅ >= 2,5
-1 Pkt.: ∅ <= 1,5
0 Pkt.: 1,5 < ∅ < 2,5

Daten für Facebook

Kaufen: 42 (Buy + Outperform)
Halten: 6 (Hold)
Verkaufen: 1 (Sell + Underperform)

Berechnung für Facebook

∅: (42 * 1 + 6 * 2 + 1 * 3) / (42 + 6 + 1) = 1,16

Punkte: -1

7. Reaktion auf Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Qartalszahlen in Relation zum NASDAQ-100 verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 1 %
-1 Pkt.: < -1 %
0 Pkt.: -1 %..1 %

Daten für Facebook

Quartalszahlen:

29.10.2020 nachbörslich

Facebook Nasdaq Kursschluss am 29.10.2020:

280,83 USD

Facebook Nasdaq Kursschluss am 30.10.2020:

263,11 USD

NASDAQ-100 Schluss am 29.10.2020:

11.350,74

NASDAQ-100 Schluss am 30.10.2020:

11.052,95

Berechnung für Facebook

Facebook Kursreaktion = -6,31 %
NASDAQ-100 Reaktion = -2,62 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - NASDAQ-100 Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = -3,69 %

Punkte: -1

8. Gewinnrevision

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 % ... 5 %

Daten für Facebook

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

EPS 2020 am 22.01.2021:

9,42 USD

EPS 2020 am 25.12.2020:

9,35 USD

EPS 2021 am 22.01.2021:

10,52 USD

EPS 2021 am 25.12.2020:

10,47 USD

Berechnung für Facebook

Gewinnrevision 2020 = 0,75 %
Gewinnrevision 2021 = 0,48 %

Punkte: 0

9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für Facebook

Nasdaq Kurs am 22.01.2021:

274,50 USD

Nasdaq Kurs am 22.07.2020:

239,87 USD

Berechnung für Facebook

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 14,44 %

Punkte: 1

10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: > 5 %
-1 Pkt.: < -5 %
0 Pkt.: -5 %..5 %

Daten für Facebook

Nasdaq Kurs am 22.01.2021:

274,50 USD

Nasdaq Kurs am 22.01.2020:

221,32 USD

Berechnung für Facebook

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 24,03 %

Punkte: 1

11. Kursmomentum steigend

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.
-1 Pkt.: Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.
0 Pkt.: ansonsten

Berechnung für Facebook

Kriterium 9: Punkte: 1
Kriterium 10: Punkte: 1

Punkte: 0

12. Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex
-1 Pkt.: Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex
0 Pkt.: ansonsten

Daten für Facebook

Kursschluss 30.09.2020:

261,90 USD

Kursschluss 31.10.2020:

263,11 USD

Kursschluss 30.11.2020:

276,97 USD

Kursschluss 31.12.2020:

273,16 USD

NASDAQ-100 Schluss 30.09.2020:

11.418,06

NASDAQ-100 Schluss 31.10.2020:

11.052,95

NASDAQ-100 Schluss 30.11.2020:

12.268,32

NASDAQ-100 Schluss 31.12.2020:

12.888,28

Berechnung für Facebook

Kurs-Performance Oktober: 0,46 %
Kurs-Performance November: 5,27 %
Kurs-Performance Dezember: -1,38 %

NASDAQ-100-Performance Oktober: -3,20 %
NASDAQ-100-Performance November: 11,00 %
NASDAQ-100-Performance Dezember: 5,05 %

Okt: Kurs-Perf. > NASDAQ-100-Perf.
Nov: Kurs-Perf. < NASDAQ-100-Perf.
Dez: Kurs-Perf. < NASDAQ-100-Perf.

Punkte: 0

13. Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ > 5 %
-1 Pkt.: EPS NJ - EPS AJ < -5 %
0 Pkt.: ansonsten

Daten für Facebook

Aktuelles Geschäftsjahr

2020

EPS 2020

9,42 USD

EPS 2021

10,52 USD

Berechnung für Facebook

Gewinnwachstum = 11,68 %

Punkte: 1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum

Kriterium / Wert Kriterium Wert	Punkte
1 Eigenkapitalrendite LJ 18,29 %	0
2 EBIT-Marge LJ 41,00 %	1
3 Eigenkapitalquote LJ 75,77 %	1
4 KGV 5 Jahre ∅ 34,90	-1
5 KGV aktuell 29,14	-1
6 Analystenmeinungen ∅ 1,16	-1
7 Reaktion auf Quartalszahlen -3,69 %	-1
8 Gewinnrevision 2020: 0,75 % 2021: 0,48 %	0
9 Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten 14,44 %	1
10 Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr 24,03 %	1
11 Kursmomentum steigend Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1	0
12 Dreimonatsreversal Okt: Kurs-Perf. > NASDAQ-100-Perf. Nov: Kurs-Perf. < NASDAQ-100-Perf. Dez: Kurs-Perf. < NASDAQ-100-Perf.	0
13 Gewinnwachstum 11,68 %	1
Gesamt: 1 Expertenmeinung

Erklärungen

= Verkaufen

Large Caps <= 2 Punkte
Small und Mid Caps <= 4 Punkte

Marktkapitalisierung

L = Large Caps (> 5 Mrd. €)
M = Mid Caps (> 2 Mrd. €)
S = Small Caps (< 2 Mrd. €)