Cisco

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Equity.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 20 %

-1 Pkt.

< 10 %

0 Pkt.

10 % ... 20 %

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

RoE

22,70 %

Punkte

1

Aktien mit attraktiven Eigenkapitalrenditen

EBIT (earnings before interest and taxes) is earnings before interest and taxes, also known as the operating result. The EBIT margin is the ratio of EBIT to sales.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 12 %

-1 Pkt.

< 6 %

0 Pkt.

6 % ... 12 %

Berechnung für Cisco

Last year

2024

EBIT-Marge

24,15 %

Punkte

1

Aktien mit attraktiver EBIT-Marge

The equity ratio is the ratio of Eigenkapital to total capital (balance sheet total).

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 25 %

-1 Pkt.

< 15 %

0 Pkt.

15 % ... 25 %

Berechnung für Cisco

Letztes Jahr

2024

EK-Quote

36,54 %

Punkte

1

Aktien mit überdurchschnittlicher Eigenkapitalquote

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durchschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0 oder N/A

0 Pkt.

12..16

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

EPS ∅

2,64

KGV ∅

54,27 / 2,64 = 20,59

Punkte

-1

Aktien mit attraktivem KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Geschäftsjahr.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 0..12

-1 Pkt.

> 16 oder < 0

0 Pkt.

12..16

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

KGV 2025

54,27 / 2,13 = 25,52

Punkte

-1

Aktien mit attraktivem KGV

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird nach Levermann als Kontraindikator verwendet, d.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

∅ >= 2,5

-1 Pkt.

∅ <= 1,5

0 Pkt.

1,5 < ∅ < 2,5

Daten für Cisco

Kaufen

9 (Buy + Outperform)

Halten

19 (Hold)

Verkaufen

0 (Sell + Underperform)

Berechnung für Cisco

∅

(9 * 1 + 19 * 2 + 0 * 3) / (9 + 19 + 0) = 1,68

Punkte

0

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen in Relation zum Dow Jones verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 1 %

-1 Pkt.

< -1 %

0 Pkt.

-1 %..1 %

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

Cisco Kursreaktion = 6,80 %
Dow Jones Reaktion = 1,39 %

Reaktion auf Quartalszahlen = Kursreaktion - Dow Jones Reaktion
Reaktion auf Quartalszahlen = 5,41 %

Punkte: 1

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 % ... 5 %

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

Gewinnrevision 2025 = 0,00 %
Gewinnrevision 2026 = 0,00 %

Punkte: 0

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten = 11,92 %

Punkte: 1

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

> 5 %

-1 Pkt.

< -5 %

0 Pkt.

-5 %..5 %

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr = 0,93 %

Punkte: 0

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

Kriterium 9: 1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder -1 Pkt.

-1 Pkt.

Kriterium 9: -1 Pkt., Kriterium 10: 0 oder 1 Pkt.

0 Pkt.

ansonsten

Berechnung für Cisco

Kriterium 9

Punkte: 1

Kriterium 10

Punkte: 0

Punkte

1

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

Perf. in jedem Monat < Vergleichsindex

-1 Pkt.

Perf. in jedem Monat > Vergleichsindex

0 Pkt.

ansonsten

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

Kurs-Performance Juli: 1,98 %
Kurs-Performance August: 4,31 %
Kurs-Performance September: 5,30 %

Dow Jones-Performance Juli: 4,41 %
Dow Jones-Performance August: 1,76 %
Dow Jones-Performance September: 1,85 %

Jul: Kurs-Perf. < Dow Jones-Perf.
Aug: Kurs-Perf. > Dow Jones-Perf.
Sep: Kurs-Perf. > Dow Jones-Perf.

Punkte: 0

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Geschäftsjahr (NJ) mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für das aktuelle Geschäftsjahr (AJ) verglichen.

Punkteverteilung nach Levermann

+1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ > 5 %

-1 Pkt.

EPS NJ - EPS AJ < -5 %

0 Pkt.

ansonsten

Daten für Cisco

Berechnung für Cisco

Gewinnwachstum = 23,00 %

Punkte: 1

Aktien mit hohem Gewinnwachstum